關于濱州市2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告

——2021年1月27日在濱州市第十一屆人民代表大會第六次會議上

濱州市財政局局長  焦本強

各位代表：

受市人民政府委托，現將濱州市2020年預算執行情況和2021年預算草案提請會議審議，并請市政協委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2020年預算執行情況

2020年，是極不平凡的一年。在市委堅強領導下，全市上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，統籌推進疫情防控與經濟社會發展，認真落實市十一屆人大五次會議及其常委會決議，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，按照高質量發展要求，扎實做好“六穩六保”，積極踐行“七富七強”，全市經濟社會持續健康發展，財政運行平穩有序，較好地完成了各級人大批準的預算任務。

（一）一般公共預算執行情況

2020年，全市一般公共預算總收入525.71億元，其中：當年收入252.79億元，完成預算的100.4%，比上年增長4%，總量列全省第8位，增幅列全省第3位；稅收返還和轉移支付補助161.11億元，新增一般債券9500萬元，調入資金、動用預算穩定調節基金及上年結轉收入等110.86億元。全市一般公共預算總支出507.59億元，其中：當年支出447.51億元，完成預算的101.9%，增長18.2%；地方政府一般債務還本支出（不含再融資債券）920萬元，上解省支出、補充預算穩定調節基金等59.99億元。收支相抵，結轉下年支出18.12億元。

2020年，市級一般公共預算總收入297.7億元，其中：當年收入13.53億元，完成預算的103.6%，比上年減少2.5%；稅收返還、轉移支付補助及縣（市、區）上解收入242.57億元，新增一般債券9500萬元，調入資金、動用預算穩定調節基金及上年結轉收入等40.65億元。市級一般公共預算總支出292.47億元，其中：市級支出82.25億元，完成預算的105.9%，增長3.4%；市對下稅收返還及轉移支付支出157.81億元，新增一般債券轉貸支出9500萬元，上解省支出、債務還本、補充預算穩定調節基金等51.46億元。收支相抵，結轉下年支出5.23億元。

2020年，市屬開發區（包括濱州經濟技術開發區、高新技術產業開發區、北海經濟開發區，下同）一般公共預算總收入50.11億元，其中：當年收入35.1億元，完成預算的99%，比上年增長2.2%；市級補助收入8.11億元，調入資金及上年結轉收入等6.9億元。市屬開發區一般公共預算總支出49.45億元，其中：當年支出32.56億元，完成預算的106.8%，增長14.3%；上解支出、補充預算穩定調節基金等16.89億元。收支相抵，結轉下年支出6646萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

2020年，全市政府性基金總收入436.04億元，其中：當年收入171.15億元，完成預算的113.8%，比上年減少10.1%；上級補助收入5979萬元，地方政府新增專項債券收入240.14億元，抗疫特別國債轉移支付收入14.63億元，上年結轉收入9.52億元。全市政府性基金總支出424.19億元，其中：當年支出393.56億元，完成預算的102.3%，比上年增長78.7%；地方政府專項債務還本支出250萬元（不含再融資債券），上解支出及調出資金30.61億元。收支相抵，結轉下年支出11.85億元。全市政府性基金當年支出增幅較高，主要是新增專項債券形成的支出增加較多。

2020年，市級政府性基金總收入344.74億元，其中：當年收入84.32億元，完成預算的130%，比上年增長37%；上級補助收入5979萬元，地方政府新增專項債券收入240.14億元，抗疫特別國債轉移支付收入14.63億元，下級上解收入2438萬元，上年結轉收入4.81億元。市級政府性基金總支出337.47億元，其中：當年支出67.53億元，完成預算的78.7%，比上年增長213.2%；地方政府新增專項債券轉貸支出189.58億元，抗疫特別國債轉移支付支出12.78億元，地方政府專項債務還本支出、上解上級支出、補助縣（市、區）支出及調出資金等67.58億元。收支相抵，結轉下年支出7.27億元。

2020年，市屬開發區政府性基金總收入65.06億元，其中：當年收入3.77億元，完成預算的102.1%，比上年增長0.4%；市級補助收入17.95億元，地方政府新增專項債券收入41.22億元，抗疫特別國債轉移支付收入1.21億元，上年結轉收入9129萬元。市屬開發區政府性基金總支出64.33億元，其中：當年支出59.9億元，完成預算的100.8%，增長154.7%；上解支出及調出資金等4.43億元。收支相抵，結轉下年支出7333萬元。

（三）國有資本經營預算執行情況

2020年，全市國有資本經營預算總收入34.63億元，其中：當年收入34.31億元，完成預算的99.2%，比上年增長2761.7%，主要是個別縣轉讓國有資產上繳一次性收益較大；上年結轉收入2938萬元。全市國有資本經營預算總支出34.38億元，其中：當年支出1864萬元，完成預算的43.2%，比上年下降75.8%；調出資金34.19億元。收支相抵，結轉下年支出2535萬元。

2020年，市級國有資本經營預算總收入3469萬元，其中：當年收入563萬元，完成預算的103.5%，比上年下降54.4%，主要是國有參股公司股利股息收入減少；上級轉移支付收入268萬元；上年結轉收入2638萬元。市級國有資本經營預算總支出1291萬元，其中：當年支出744萬元，完成預算38.6%，增長46.8%；調出資金282萬元。收支相抵，結轉下年支出2178萬元。

（四）社會保險基金預算執行情況

2020年，全市社會保險基金收入97.46億元（不含上級補助和下級上解，下同），完成預算的101.5%，比上年減少4%。全市社會保險基金支出94.71億元，完成預算的100%，增長16.7%。全市社會保險基金當年收支結余2.98億元，年末滾存結余95.98億元。

2020年，市級社會保險基金收入56.85億元，完成預算的100.3%，比上年增長44.5%。市級社會保險基金支出59.91億元，完成預算的99%，比上年增長66.6%。市級社會保險基金當年收支結余-2.82億元，年末滾存結余49.96億元。

2020年，市屬開發區社會保險基金收入2.4億元，完成預算的134.4%，比上年減少36.3%。市屬開發區社會保險基金支出1.72億元，完成預算的106%，增長10.4%。市屬開發區社會保險基金當年收支結余6828萬元，年末滾存結余4.27億元。

（五）政府舉借債務情況

經省政府批準，2020年我市政府債務限額為831.11億元。當年共發行政府債券296.14億元，其中：新增債券241.09億元、再融資債券55.05億元。2020年底，全市政府債務余額757.82億元，嚴格控制在限額以內。據快報統計，全市政府債務率為115.8%，風險整體可控。

以上四本預算收支科目增減變化和政府舉借債務情況，詳見《濱州市2020年預算執行情況和2021年預算草案》。

（六）市十一屆人大五次會議及其第32次常委會審議意見落實情況

2020年，面對經濟下行和新冠肺炎疫情帶來的困難挑戰，各級堅決貫徹中央省決策部署和市委、市政府工作要求，依法加強財政收支管理，科學統籌配置財政資源，全面做好“六穩”“六保”，穩步推進財稅體制改革，深入實施預算績效管理，更好發揮財政政策效能，為抗擊疫情、恢復經濟和促進發展提供了堅強保障。

1.全力支持疫情防控，護航經濟行穩致遠。一是優先保障疫情防控支出需要。堅持“特事特辦、急事急辦”，全市財政累計撥付疫情防控資金5.6億元，確保新冠肺炎患者救治、疫情指揮部運轉經費需求，支持核酸檢測能力提升和定點救治醫院建設，強化疫情防控能力，確保人民群眾不因資金問題影響醫療救治。二是加大對科技創新和高質量發展投入力度。統籌本級財力和債券資金，落實科技創新財政補助政策，支持渤海先進技術研究院等重點項目以及“雙型”城市、“五院十校N基地”建設；認真落實新舊動能轉換財政扶持政策，在全省率先制定出臺支持中小企業發展十二條措施，開通財政政策落實“一網通辦”，打通政策執行“最后一公里”。落實招才引智政策，支持“百名高端專家、千名碩博士、萬名大學生進濱州”工程，建設市級人才公寓，落實“人才安居”扶持措施。三是把減稅降費作為政治任務。持續鞏固深化減稅降費成效，全市累計新增減稅降費34.2億元。同時，加強財政收入保障體系建設，在培植壯大財源基礎上，運用大數據手段提高綜合治稅和服務企業能力，實現應減盡減、應收盡收。

2.創新財政投入機制，財政政策提質增效。一是積極對上爭取。全年爭取各類轉移支付資金166.15億元，比上年增長31.4%，其中抗疫特別國債等財政直達資金32.82億元，直達基層、直接惠企利民；爭取專項債券240.14億元，規模列全省第3位，有力支持全市149個重大項目建設；爭取再融資債券55.05億元，有效減輕償債壓力，緩釋償債風險。二是在全省率先推進財政股權投資改革試點并首創投貸聯動機制，完成市級首批6000萬元財政資金股權投資簽約，撬動銀行信貸支持2.7億元。積極爭取省級財政股權投資支持，已獲批無棣正海、渤海水產、山東恒嘉、惠民鑫誠四個項目資金6992萬元。三是市級設立3000萬元中小企業應對疫情金融穩定基金，為10家公司滾動使用基金21次，總計放款2.15億元，幫助受疫情影響企業渡過短期資金周轉難關。四是改變財政補貼投入方式，出臺推進不動產權證辦理開展“消費券”活動政策，通過財政補貼激勵引導加快推進購房業主不動產權證辦理，促進解決辦證歷史遺留問題，向1.26萬戶居民發放“消費券”1436萬元，增加契稅收入1.5億元，解決了群眾后顧之憂，提升了老百姓幸福感和獲得感。五是加強新舊動能轉換引導基金管理，出臺《濱州市新舊動能轉換引導基金管理績效評價暫行辦法》，爭取省級出資，設立完成愉悅、京博、裕能、鑫誠四支新舊動能轉換股權投資基金，基金總規模16.4億元。六是依法合規做好“專項債券+市場化”組合式融資，全年共有5個專項債券項目獲得銀行授信10.67億元，提款7.77億元。七是加強PPP項目管理和績效評價，全市列入財政部綜合信息平臺項目27個，投資額達到274.36億元。

3.深化財稅改革攻堅，提升財政管理水平。深化財政體制改革，出臺科技、教育、衛生領域市以下財政事權和支出責任方案。優化資金投入結構，整合設立10大板塊34項專項資金，實行項目和任務清單管理。深化預算績效管理，市級選取29個項目進行重點績效評價，將市直373個100萬元以上預算項目全部納入預算績效運行監控范圍。對81個市直部門開展預算管理績效綜合評價。將績效結果與預算安排掛鉤，對12個項目壓減3771萬元，對績效管理先進單位各獎勵20萬元，突出“花錢必問效、無效必問責”導向。深化國有資產管理改革，出臺市級政府公物倉管理制度，提高資產配置效率；厘清國有金融資本管理責任，完善制度體系。持續優化營商環境，完成政府采購交易全流程電子化改造，政府采購審核實現“一網備案、一日辦結”。全市1401家單位上線財政電子票據，改革走在全省前列。進一步規范政府債務管理，將政府債務余額嚴格控制在省核定限額內；加大隱性債務化解力度，有效防控債務風險。發揮工資專戶作用，提升庫款保障水平，“三保”底線兜牢兜實。落實過緊日子要求，市級一般性支出壓減5481萬元，壓減32%。

4.堅持人民利益至上，傳遞財政民生溫度。始終堅持以人民為中心的發展思想，在群眾看得見、摸得著、能感受的領域持續發力。新增財力優先用于保障民生事業發展，2020年全市一般公共預算用于民生方面支出364.18億元，增長21.1%，占比達到81.4%，高于全省平均水平2個百分點。推動實施鄉村振興戰略。全市用于農林水方面資金49.7億元，支持全市完成脫貧攻堅任務，加強農田水利基礎設施建設，重點水利工程主體完工，32萬畝高標準農田全部建成。支持教育事業發展。全市共投入68.1億元，滿足教育經費保障需求，落實困難學生資助政策，保障義務教育、學前教育和職業教育統籌發展；改善薄弱學校27所，支持實施名師崗位計劃，促進優質教育資源均衡配置。提升社會保障和就業服務水平。投入62.9億元，支持完善社會保障體系。提高低保、特困、殘疾人和孤兒救助水平，近18萬名困難群眾享受更高水平保障；居民基礎養老金最低標準由118元提高到142元；落實優撫撫恤待遇，為退役軍人創業和困難幫扶提供多渠道、長期性經費保障。強化就業創業扶持，加大失業保險援企穩崗力度，城鎮登記失業率控制在3.6%以內。增強公共衛生服務能力。全市用于衛生健康方面的支出達到42.1億元，積極提升疾病防治水平，完善醫療機構多渠道補償機制。將居民基本醫療保險和基本公共衛生服務年人均補助標準分別由520元、69元提高到550元、74元；提升基層醫療衛生服務能力水平，支持基層醫療衛生機構標準化建設，村衛生室覆蓋所有行政村，構筑起基層就醫“15分鐘服務圈”。改善群眾生活品質。加強城市建設，大力推進老舊小區改造，支持全市438個小區人居環境提升；建立健全生態文明建設財政獎補機制，支持打好藍天、碧水、凈土保衛戰；延長清潔取暖改造用戶運行補貼期限，確保群眾溫暖過冬；持續推進公共文化服務建設，豐富群眾文體生活。

各位代表，2020年全市財政運行總體平穩，財政管理改革各項工作取得新進展新成效，但也面臨一些矛盾和問題。主要是全球范圍內的疫情繼續走向擴大化和長期化，經濟財政形勢依然錯綜復雜，財政增收的難度和不確定性增大；基層財政收支矛盾突出，落實“三保”壓力持續加大，防范政府債務風險不容忽視；預算編制不夠精準，零基理念還需增強，資金使用效益有待提高，全面推進預算績效管理任重道遠；會計基礎仍有薄弱環節，財政財務管理水平有待提升，等等。對此，我們將高度重視，加快推進改革，健全完善制度，嚴肅財經紀律，認真加以解決。

二、2021年預算草案

（一）2021年財政收支形勢

2021年，隨著富強濱州建設加快推進，經濟長期向好基本面沒有變，我市戰略機遇、有利條件和比較優勢加速集聚，將為財政增收奠定基礎，但2021年財政收支矛盾仍然突出。收入方面，主要是全球疫情擴散蔓延，國際貿易保護主義加劇，國內產業布局正在深刻變化，企業盈利能力回暖需要時間，我市經濟轉型發展仍處于調整期，伴隨轉型發展存在不可控因素和不確定性。支出方面，做好疫情防控、落實“六穩六保”、支持改善民生福祉、補齊基礎設施和公共服務短板、推動高質量發展，以及化解政府債務風險、彌補社保基金缺口等，都需要大量資金保障，各級預算平衡難度很大。

（二）2021年預算編制的指導思想

2021年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實市委市政府決策部署，深入貫徹新發展理念，以推動高質量發展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統籌支持“六穩”工作和“六保”任務，堅持量入為出、盡力而為、量力而行，實現積極的財政政策提質增效、更可持續。深化預算管理改革，優化財政資源配置，推進財政資金有效統籌和財政收支科學管控。強化底線思維和風險意識，堅持“三保”在財政工作中的突出地位，切實防范化解政府性債務風險。聚焦濱州“七個走在前列、八個全面開創”的目標定位，凝聚財力支持重大工程、重點項目和重要事項，為建設“富強濱州”提供有力保障。貫徹落實上述指導思想，堅持用預算編制引領工作，主要把握了以下原則：

一是堅持過緊日子，實行六個嚴控。嚴控運轉類支出，繼續執行日常公用經費定額壓減10%的標準，業務經費類項目規模比2020年預算再壓減5%；嚴控辦公用房維修改造和辦公用房租賃支出；嚴控信息化項目建設；嚴控各類車輛購置，不再安排一般公務用車購置經費；嚴控通用資產配置，超使用年限但不影響正常使用的資產、設備不得更新；嚴控編外聘用人員支出，應由本單位正常履行職責的工作事項，不得通過政府購買服務方式變相增加支出。壓減資金統籌用于民生保障。二是堅持一體編制，加強預算統籌。組織存量資金盤活，對“五項經費”和結轉兩年以上的其他資金壓減收回。打足打實各類預算收入，應編盡編，全部納入預算盤子。加大農業、科技、教育等重點領域投入，落實支出保障責任。三是堅持零基預算，嚴格預算剛性約束。打破基數概念，退出到期項目，取消低效項目，壓茬安排結算類項目。按照輕重緩急確定項目安排順序，可暫緩實施的項目盡量延緩至以后年度。未經市委市政府同意，以及沒有政策依據的新增支出一律不予安排。四是堅持全面績效，促進預算和績效深度融合。夯實基礎，無績效目標不安排預算，無事前評估不新增項目；強化事中監管，開展績效監控、深化績效評價，發揮績效糾偏校正作用；真管真用，將績效結果與預算安排掛鉤。通過全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理倒逼預算管理的規范。

（三）2021年全市預算安排意見

1.一般公共預算。2021年，全市一般公共預算收入安排270.49億元，比上年增長7%左右。全市當年一般公共預算收入，加稅收返還和轉移支付補助、調入資金、動用預算穩定調節基金、上年結轉收入等257.35億元，收入共計527.84億元。全市一般公共預算支出安排450.99億元，增長0.8%。當年一般公共預算支出，加上解支出、債務還本支出等58.81億元，支出共計509.8億元。結轉下年支出18.04億元。

2.政府性基金預算。全市政府性基金預算收入安排202.25億元，比上年增長18.2%；加上級補助、地方政府新增專項債券收入及上年結轉收入等127.54億元，收入共計329.79億元。全市政府性基金預算支出安排325.27億元。結轉下年支出4.52億元。

3.國有資本經營預算。全市國有資本經營預算（包括市級、高新技術產業開發區、北海經濟開發區、濱城區、惠民縣、陽信縣、無棣縣、沾化區、鄒平市、博興縣）收入安排8.19億元，加上級補助735萬元、上年結轉收入2535萬元，收入共計8.52億元。全市國有資本經營預算支出安排7.69億元。結轉下年支出8310萬元。

4.社會保險基金預算。全市社會保險基金預算收入安排107.31億元（不含實行省級統籌的企業職工基本養老保險，下同），比上年增長10.1%。全市社會保險基金預算支出安排100.17億元，比上年增長5.8%。預計失業保險、工傷保險省級對我市凈調劑補助2411萬元，當年收支結余7.38億元，年末滾存結余103.36億元。

以上收支計劃安排是預期性的，各級預算經同級人大批準后，我們將及時匯總，報市人大常委會備案。

（四）2021年市級預算安排意見

1.一般公共預算。市級一般公共預算收入安排13.64億元，比上年增長0.8%。市級一般公共預算收入，加稅收返還和轉移支付補助、縣（市、區）上解收入、調入資金、動用預算穩定調節基金、上年結轉收入等274.57億元，收入共計288.21億元。市級一般公共預算總支出相應安排288.21億元，其中：（1）市級支出87.45億元，占總支出的30.3%，增長6.3%。（2）市對縣（市、區）稅收返還和轉移支付152.71億元，占總支出的53%。具體包括稅收返還7.66億元，一般性轉移支付121.05億元，專項轉移支付24億元。（3）上解支出、結轉下年支出等48.05億元，占總支出的16.7%。

2.政府性基金預算。市級政府性基金預算收入安排82.17億元，減少2.6%。市級當年收入，加地方政府新增專項債券收入、上級補助、縣（市、區）上解收入及上年結轉收入等123.22億元，收入共計205.39億元。市級政府性基金預算總支出相應安排205.39億元，其中：（1）市級支出71.23億元，占總支出的34.7%。（2）轉移性支出134.16億元，占總支出的65.3%，主要包括：市對在市級入庫的濱城區、經濟技術開發區、高新技術產業開發區土地出讓收入補助等支出42.94億元；地方政府新增專項債券轉貸縣（市、區）支出76.32億元；上解支出、調出資金及結轉下年支出等14.9億元。

3.國有資本經營預算。市級國有資本經營預算收入安排7.6億元，其中：利潤收入8273萬元，國有股權股份轉讓收入6.75億元，其他國有資本經營收入200萬元；加上年結轉2178萬元，收入共計7.82億元。市級國有資本經營預算總支出相應安排7.82億元，其中：當年支出安排7.29億元，調出資金5269萬元。

4.社會保險基金預算。市級社會保險基金預算收入安排65.02億元，增長14.4%,其中：保險費收入43.28億元，增長18.4%；財政補貼收入20.85億元，增長8%。市級社會保險基金預算支出安排62.97億元，增長5.1%，其中：社會保險待遇支出58.21億元，增長9.3%。預計失業保險、工傷保險省級對我市凈調劑補助2411萬元，當年收支結余2.29億元，年末滾存結余52.25億元。

按照以收定支、收支平衡的原則，2021年市級全口徑預算總支出安排564.39億元。具體包括：部門正常運轉支出安排32.05億元；轉貸縣（市、區）專項債券76.32億元；市級國有資本經營預算支出7.29億元；市級社會保險基金支出62.97億元；市級項目支出、上解省支出、對縣（市、區）體制性返還、補充預算穩定調節基金等支出385.76億元，其中：重點項目支出90.97億元（不含地方政府新增專項債券支出）。重點項目支出主要包括：

1.安排科技創新和高質量發展資金6.58億元，增長4.8%。安排2.34億元支持科技創新和招才引智，對魏橋國科實行激勵獎補，同時，統籌上級專項和政府債券資金保障科技創新項目資金需求。安排2.74億元支持經濟高質量發展，促進外經外貿和金融創新，對企業上市融資進行獎補，支持城市空間規劃和專項規劃編制。安排1.5億元生態環保支出，支持生態文明建設，鞏固清潔取暖成效，落實國三營運柴油貨車淘汰財政補貼，持續改善生態環境質量，打贏藍天保衛戰。同時，統籌資金繼續推進股權投資改革，規模達到1億元。

2.安排鄉村振興資金5.48億元，增長14.8%。聚焦促進農業高質高效、農村宜居宜業、農民富裕富足，加快推進鄉村振興戰略。繼續支持脫貧攻堅，確保脫貧不脫政策。安排農業保險、防汛抗旱、氣象服務支出補助，繼續實施林水會戰，支持建設高標準農田，保障糧食安全。落實村級組織運轉補助經費增長機制，加強農村基層黨組織建設。支持啟動新一輪農村人居環境整治行動，全面提升村容村貌，保障美麗宜居鄉村建設穩妥有序推進。

3.安排教育發展資金5.1億元，增長4.3%。安排1.46億元用于城鄉義務教育保障，支持學前教育發展，實施“學生飲用奶計劃”。安排2.46億元促進職業教育發展，增強職業實訓能力，助力“雙型”城市建設。安排1.18億元用于名師崗位獎勵、濱州醫學院三方共建經費補助、教育信息化公共服務體系建設、校長職級改革以及高校獎助學金等財政獎補政策，筑牢民生之基，提升教育水平。

4.安排社會保障資金4.74億元，增長8.8%。支持落實社會保障和穩就業政策，將困難群眾救助水平再提高10%，將城鄉居民基礎養老保險年人均補助標準提高到147元，落實基本醫療保險補助以及優撫撫恤、退役安置等民生待遇，保障殘疾人權益，發放高齡老人補貼，實行孤兒、困境兒童生活補助和困難群眾生活救助。預留民生政策提標及社會治理網格化補助等資金3000萬元。安排資金用于支持市城區棚戶區改造、保障性住房管理維護以及城鎮低收入住房保障家庭租賃補貼等。安排免除居民基本殯葬服務經費，支持推行惠民殯葬改革。

5.安排社會事業資金3.09億元，增長0.3%。安排1.83億元繼續增強疫情防控和應急處置能力，實行農村婦女“兩癌”篩查、嚴重精神障礙患者免費救治、離休人員醫療等補助政策，健全基本公共衛生服務體系，落實政府對公立醫院投入補助政策，同時統籌債券資金支持公立醫院和公共衛生服務體系建設，穩步提高醫療保障水平。安排1.26億元，支持基層公共文化服務體系建設，推進宣傳文化事業發展，保障文體場館免費低收費開放，豐富群眾文化生活。

6.安排公共安全資金6.28億元，增長2.9%。主要用于平安濱州、法治濱州建設，做好公檢法司公共安全經費保障，提升政法辦案水平，增強消防和應急救援能力，支持審判法庭、看守所、拘留所等項目建設，促進社會安定有序。

7.安排基本建設和城建資金40.03億元（不含償債準備金6億元），減少2.8%。主要用于城市建設及維護補助，保障環衛保潔、園林維護、污水處理、供熱供水等支出需要，美化城市環境，提升生活品質。落實大高機場運行補貼、地下管廊和海綿城市PPP項目財政補貼，支持市級重點工程建設。支持提升濱州主城區吸引力，實施交通惠民工程，安排專項資金用于三橋（濱州黃河公鐵大橋、青田黃河浮橋、濱州黃河浮橋）免收濱州籍小型車通行費和城際公交優惠補貼，增強人民群眾幸福感和滿意度。

8.安排一般公共服務資金5.18億元（不含財力性轉移支付和預備費），同比增長2.8%。主要保障市直黨政機關事業單位履行職能經費需要，落實對口支援等財政政策，實施黨政機關電子公文系統安可替代工程，提升政府行政效率和為民服務效能。

9.安排其他重點項目資金14.49億元。其中：安排償債準備金6億元，財力性轉移支付4700萬元，主要用于償還債券利息，落實關愛基層政策，加強基層公共財政保障能力。安排預備費8000萬元。安排耕地開墾費支出7.22億元，主要用于土地開發成本支出及縣市區分成。

除上述重點項目資金外，堅持“資金跟著項目走”的原則，聚焦重大工程、重點項目、重要事項，納入2021年市級預算地方政府新增專項債券項目7個，預算資金38.78億元，重點保障對全市經濟社會發展起著關鍵作用的京滬高鐵二通道（濱州段）、濟濱高鐵（濱州段）、在建重點產業園區等項目。

以上預算安排的具體情況，按現行預算管理規定，分別編入一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算，詳見《濱州市2020年預算執行情況和2021年預算草案》。根據預算法第五十四條規定，在本草案經本次大會審議批準前，截至1月底，市級一般公共預算支出18.9億元，主要是參照上年同期預算支出數額撥付的本年度市級部門基本支出和用于疫情防控、基本民生、應急等項目支出。

（五）2021年市屬開發區預算安排意見

1.一般公共預算。市屬開發區一般公共預算收入安排37.81億元，加市級補助收入、調入資金、上年結轉收入等7.68億元，收入共計45.49億元。一般公共預算支出安排31.2億元，加上解支出等13.89億元，支出共計45.09億元，結轉下年支出4026萬元。

2.政府性基金預算。市屬開發區政府性基金預算收入安排3.64億元，加地方政府新增專項債券收入、市級補助收入、上年結轉等19.32億元，收入共計22.96億元。政府性基金預算支出安排22.38億元，結轉下年支出5774萬元。

3.國有資本經營預算。市屬開發區（高新技術產業開發區、北海經濟開發區）國有資本經營預算收入安排930萬元，國有資本經營預算支出安排930萬元。

4.社會保險基金預算。市屬開發區社會保險基金預算收入安排1.94億元，下降19%。社會保險基金預算支出安排1.7億元，下降1.2%。當年收支結余2489萬元，年末滾存結余4.53億元。

三、確保完成預算的工作措施

2021年是“十四五”規劃開局之年，也是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一年，還是建黨一百周年。我們將按照市委市政府決策部署和“七個走在前列、八個全面開創”目標定位，突出改革創新、擔當作為，開好局、起好步，確保全年預算目標和財政各項工作任務順利完成。

（一）以政策增效助推經濟發展提質。主動助推經濟高質量發展，以“雙型”城市建設、產業轉型升級、科技創新、人才發展戰略等方面為支持重點，打造一流科創服務平臺，健全與經濟高質量發展掛鉤的財政政策、資金分配及績效評價機制，努力釋放發展動能。緊跟中央“雙循環”的新戰略，完善支持開放性經濟發展的財政政策，提升產業鏈、供應鏈的穩定性和競爭力。綜合運用股權投資、PPP模式、“專項債券+市場化” 組合式融資、風險補償等政策手段，放大財政資金的“乘數效應”。完善鄉村振興、生態文明、區域協調等高質量發展財政措施，支持打好三大攻堅戰。強化財政政策引導，支持市屬國有企業做大做強，促進物流等生產性服務業發展，增強發展可持續性。

（二）以運籌有方實現財政保障有力。進一步鞏固拓展減稅降費成效，實質性減輕企業負擔，發揮政策、服務、環境“三位一體”集成優勢，圍繞經濟發展培植財源、涵養稅源，提升收入質量，實現培植財源與增加收入、減稅降費與穩定稅源的有機統一。加強經濟運行分析，強化稅費征管，確保應減盡減、應收盡收。積極爭取轉移支付及債券額度，繼續加大存量資金盤活和資源資產運營力度，努力拓展財源渠道。理順市縣財政關系，推動區域均衡發展，加大財力下沉力度，穩定地方預期，緩解基層困難。推動節約型政府建設，合理調配辦公用房等政府資產資源，將節省下來的資金優先用于提高居民養老醫療待遇、保障困難群眾生活等民生領域，以政府過“緊日子”換取群眾過“好日子”。把人民生命安全和身體健康放在第一位，全力支持常態化疫情防控工作，繼續提升疫情防控和公共衛生服務能力，真正給老百姓解難事、辦實事，不斷增強群眾獲得感、幸福感。

（三）以花錢問效促進預算保壓有道。落實五位一體的全面績效要求，加快實行績效預算，突出正向引導、逆向約束，強化部門預算監督，建立能增能減、有保有壓的預算分配機制。加強跟蹤監控與績效評價，及時調整或取消績效低下的政策和項目，將績效結果與預算安排掛鉤，加快構建全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系。

（四）以底線思維強化風險防范意識。圍繞穩中求進的基本目標，保持底線思維、風險觀念和憂患意識，主動增強財政的抗風險及調控處置能力。密切監控由于財政收支矛盾可能帶來的運行風險，做好風險防控研判，切實兜牢“三保”。堅持民生支出精算平衡，盡力而為、量力而行，合理設定民生支出標準，確保與當地經濟發展水平、財力狀況相適應，堅決防止寅吃卯糧，靠舉債過日子、搞過度福利化。努力加強政府債務管理，穩妥化解存量債務，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

（五）以管理求變開創財政改革新局。立足建立現代財稅體制，拿出更大勇氣，實現更多突破。一是創新聚財手段?；谪斣唇ㄔO服務平臺，建立重點稅源、重點企業的動態監控機制；打造土地出讓全周期監控模塊，聚合土地出讓、受讓企業、稅費繳納、后續交易等信息，發揮土地資源在培植財源上的最大效益。二是改革理財方式。深化零基預算，推進財政支出標準化，深度整合涉農、科技創新、高質量發展、信息化等項目資金，優化規劃編制等項目論證決策程序，發揮財政資金“四兩撥千金”作用。三是科學管財用財。提高財政理財效率，推進業務流程再造，創新惠企利民財政政策推送方式，提升財政對口服務質量。推進公務倉建設，實行“紅黃綠”支出預警管控，落實民生資金直達長效機制，提高財政支付效率。

各位代表，2021年財政改革發展任務艱巨、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委堅強領導下，認真落實本次大會決議，自覺接受人大、政協的指導監督，在富強濱州建設新征程上堅定信心、扎實苦干、砥礪前行，奮力實現“十四五”良好開局，以優異成績迎接建黨100周年。

[責任編輯：楊凡、張煥煥]

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